রিলেটিভ স্ট্রেংথ (RS) কী এবং আমি সোয়িং ট্রেড বাছাই করতে এটি কীভাবে ব্যবহার করি
রিলেটিভ স্ট্রেংথ (RS) একটি শেয়ারের ২০ দিনের রিটার্ন SPY-র সাথে তুলনা করে। এটি একটি সরল সংজ্ঞা, মার্ক চৌ (Marc Chow) সোয়াং এন্ট্রির জন্য RS কে কীভাবে স্কোর করেন, এবং কেন শুধুমাত্র দাম দেখার চেয়ে RS বেশি কার্যকরী।
রিলেটিভ স্ট্রেংথ (RS) হলো একটি স্টকের রিটার্ন, যা একটি বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে পরিমাপ করা হয় — আমার সুইং ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ২০টি ট্রেডিং দিনের জন্য SPY। SPY-এর তুলনায় বেশি উঠলেও একটি স্টক দুর্বল হতে পারে; RS “উঠছে” এবং “বাজারের তুলনায় আরও দ্রুত উঠছে” এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। এই দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধানই হলো সুইং লাভের উৎস, কারণ একটি মুভমেন্টের মাঝের অংশ সেই নামগুলোর, যাদেরকে বাজার সক্রিয়ভাবে বেছে নিচ্ছে, নয়তো সেই নামগুলোর নয় যারা শুধু বাজারের সাথে ভাসছে।
মূল শিক্ষা
- RS হলো একটি তুলনা, কোনো ইন্ডিকেটরের মান নয়: স্টকের রিটার্ন থেকে বেঞ্চমার্কের রিটার্ন বিয়োগ।
- SPY-এর সাপেক্ষে ২০ দিনের RS সুইং ট্রেডিংয়ের সময়সীমার সাথে মেলে।
- একটি ফ্ল্যাট বাজারে পজিটিভ RS আমার চেকলিস্টের সবচেয়ে শক্তিশালী একক ফিল্টার।
- RS গতি নয়, বরং বাছাই পরিমাপ করে — বাজার এই নামটিকে অন্যদের চেয়ে বেশি পছন্দ করছে।
RS কীভাবে গণনা করা হয়
গণনাটি ইচ্ছাকৃতভাবে সরল: গত ২০টি ট্রেডিং দিনের স্টকের শতাংশ রিটার্ন নিন, SPY-এর রিটার্ন নিন, এবং বিয়োগ করুন। বাজার ২% বেড়েছে এমন পরিস্থিতিতে ৬% বেড়েছে এমন একটি স্টকের RS হবে +৪। বাজার ৯% বেড়েছে এমন পরিস্থিতিতে ৬% বেড়েছে এমন স্টকের RS হবে −৩ — এবং দ্বিতীয় স্টকটিই আমার ফিল্টারে ব্যর্থ হয়, সুন্দর সবুজ চার্ট থাকলেও।
আমি ২০ দিনের RS-কে SPY-এর সাপেক্ষে একটি সরল রিটার্ন পার্থক্য হিসেবে দেখি — স্টকের রিটার্ন থেকে SPY-এর রিটার্ন বিয়োগ, কোনো অনুপাত বা ওজন ছাড়া। এটি সেই RS-20d সংখ্যাটিরই সাথে মেলে যা quantorb প্রতিটি S&P সেক্টর এবং প্রতিটি স্টকের জন্য গণনা করে, তাই যে সংখ্যার ভিত্তিতে আমি কাজ করি, সেটি পরে যাচাই করার মতো একটি সংখ্যা।
আমি একটি RS স্কোর কীভাবে পড়ি
আমি RS-কে একটি ট্রিগার নয়, বরং একটি র্যাংকিং হিসেবে বিবেচনা করি। পজিটিভ RS একটি নামকে আমার ওয়াচলিস্টে রাখে; একটি ট্রেন্ড চেক এবং মানি-ফ্লো চেক ঠিক করে যে আমি এটি ট্রেড করব কিনা। আমি যা খুঁজি তা হলো টিকে থাকা: একটি নাম যা একটি সাইডওয়েস সপ্তাহে পজিটিভ RS ধরে রেখেছে, সেটি অ্যাকিউমুলেট (সঞ্চয়) করা হচ্ছে। একটি নাম যা একটি ইয়ার্নিংস পপে হঠাৎ উচ্চ RS-এ পৌঁছেছে, সেটি নয় — সেটি একটি একক ঘটনা, শক্তি নয়।
কেন শুধুমাত্র দাম বিভ্রান্ত করে
মূল্য শুধুমাত্র “এটা কি উপরে গিয়েছে?” এর উত্তর দেয়। আর RS (রিলেটিভ স্ট্রেংথ) “কী-র সাথে তুলনা করে?” এর উত্তর দেয় — এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটিই আসলে গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী বাজারের দিনে প্রায় সবকিছুই সবুজ রঙের; শুধুমাত্র মূল্য দেখতে থাকলে ট্রেডাররা এই জোয়ারকে নিজের দক্ষতা হিসেবে ভুলে ফেলেন। দুর্বল দিনে প্রায় সবকিছুই লাল রঙের; যে কয়েকটি স্টক ধনাত্মক RS ধরে রাখে, সেগুলো কেনা হয় কারণগুলো টেপের (বাজারের দ্রুত চলাচলের) শব্দে ঢাকা পড়ে যায়। এটাই পুরো কৌশল: RS এমন স্টকগুলো খুঁজে বের করে যা বাজারের থেকে আলাদা আচরণ করছে, আর তথ্য বাস করেই সেই পার্থক্যে।
রিলেটিভ স্ট্রেংথ নিয়ে প্রশ্ন
RS কি RSI-এর মতো একই জিনিস?
না — এটি একটি সাধারণ ভুল বোঝাবুঝি। RSI হলো একটি স্টকের নিজস্ব উপরে-নিচে চলা দিনগুলোর একটি অসিলেটর; আর RS হলো একটি বেন্চমার্কের সাথে রিটার্নের তুলনা। RSI বলতে পারে একটি স্টক ওভারবাউট, কিন্তু একই সময়ে RS বলতে পারে সেটি বাজারের সাথে প্রায় ধরে রাখতে পারছে না। আমি স্টক নির্বাচনের জন্য RS এবং টাইমিংয়ের জন্য MFI ব্যবহার করি; আমার চেকলিস্টে RSI-এর কোনো জায়গা নেই।
স্টকের নিজস্ব সেক্টরের পরিবর্তে কেন SPY?
SPY-এর উত্তর হলো "শুধু বাজার ধরে রাখার পরিবর্তে কি এই স্টকটি মালিকানাধীন রাখার মতো?" — যা ট্রেডটি যুক্তিযুক্ত করার প্রশ্ন। সেক্টর-রিলেটিভ স্ট্রেংথ একটি গ্রুপের *ভেতরে* বাছাইয়ের জন্য উপকারী, কিন্তু প্রথম বাধা হলো সেই জিনিসকে হারাতে পারা যা এক ক্লিকেই কেউ কিনতে পারত।
এন্ট্রির আগে আপনি কত RS সংখ্যা চান?
আমি ৩০% এবং ৭০% ব্যান্ড অনুযায়ী কাজ করি। আমার ইউনিভার্সের মধ্যে RS-এ প্রায় শীর্ষ ৩০%-এর মধ্যে থাকতে হলে একটি স্টক প্রতিযোগিতায় থাকতে পারে, এবং আমি নিচের ৩০%-কে ছেড়ে দিই। বেশিরভাগ পাঠ্যবই বলতে থাকে ২০% এবং ৮০% ব্যবহার করতে। এটি একটি নিরাপদ কাট এবং এটি আপনাকে সুযোগ ছাড়া কিছুই খরচ করাবে না — এরকম একটি কঠোর নিরাপত্তা গেট অনেকগুলো সোইং সেটআপকে ফিল্টার করে ফেলে যা কাজও করতে পারত। এগুলো হলো র্যাংকিং ব্যান্ড যা আমি একটি তালিকা সাজানোর জন্য ব্যবহার করি, এমন কোনো সূত্র নয় যা আমার হয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়; একটি স্টক ব্যান্ডে প্রবেশ করলেও, এটি একটি ট্রেড হওয়ার আগে ট্রেন্ড এবং মানি-ফ্লো চেক পাস করতে হয়।
Educational notes on my own process, not investment advice. Trading involves risk of loss.
