Ano ang Relative Strength (RS) at Paano Ko Ito Ginagamit Upang Pumili ng mga Swing Trade
Ang relative strength ay ihambing ang 20-araw na pagbabalik ng isang stock laban sa SPY. Isang simpleng kahulugan, paano ni Marc Chow ang pagmarka ng RS para sa mga swing entry, at bakit mas maganda ang RS kaysa sa pagmamasid sa presyo lamang.
Ang relative strength (RS) ay ang return ng isang stock na sinusukat laban sa isang benchmark — para sa aking swing trading, ito ay ang SPY sa loob ng 20 trading days. Maaaring tumaas ang isang stock pero manatiling mahina kung mas mataas ang tumaas ng SPY; hihiwalayin ng RS ang “pag-akyat” mula sa “pag-akyat nang mas mabilis kaysa sa market.” Nasa puwang sa pagitan ng dalawang ito ang nasa lugar ng mga swang profit, dahil ang gitna ng isang galaw ay kinalaman ng mga stock na aktibong pinipili ng market, hindi ng mga stock na simpleng sumusunod sa daloy.
Mga Pangunahing Aral
- Ang RS ay isang paghahambing, hindi isang halaga ng indicator: ang return ng stock minus ang return ng benchmark.
- Ang 20-day RS laban sa SPY ay tumutugma sa horizon ng swing-trading.
- Ang positibong RS sa isang flat market ang pinakamalakas na single filter sa aking checklist.
- Sinusukat ng RS ang pagpili, hindi ang galaw — pinipili ng market ang stock na ito kumpara sa iba.
Paano kinakalkula ang RS
Ang arithmetic ay delibadong simpleng: kunin ang percentage return ng stock sa loob ng huling 20 trading days, kunin din ang ng SPY, at ibawas. Ang stock na tumaas ng 6% sa isang market na tumaas ng 2% ay may RS na +4. Ang stock na tumaas ng 6% sa isang market na tumaas ng 9% ay may RS na −3 — at ang pangalawang stock na ito ang nababagsak sa aking filter, kahit maganda ang green chart nito.
Binabasa ko ang RS sa loob ng 20 days bilang isang simpleng pagkakaiba ng return laban sa SPY — ang return ng stock minus ang ng SPY, walang ratio, walang weighting. Ito ang parehong RS-20d figure na kinakalkula ng quantorb para sa bawat S&P sector at bawat stock, kaya ang numero na ginagamit ko ay isang numero na maaari kong balikan at suriin.
Paano ko binabasa ang isang RS score
Tinuturing ko ang RS bilang isang ranking, hindi isang trigger. Ang positibong RS ay ilalagay ang isang stock sa aking watchlist; ang trend check at ang money-flow check ang magdedesisyon kung akit ito. Ang hinahanap ko ay ang pagpapatuloy: ang isang stock na nanatiling may positibong RS sa isang sideways na linggo ay tinutubos. Ang isang stock na biglaang tumataas sa mataas na RS dahil sa isang earnings pop ay hindi — iyon ay isang solong pangyayari, hindi lakas.
Bakit nagmamisal ang presyo lamang
Ang presyo ay sagot lamang sa tanong na “Tumataas ba ito?” Ang RS naman ay sagot sa “Ihahambing sa ano?” — at ang pangalawang tanong ang mas mahalaga. Sa isang malakas na araw ng merkado, halos lahat ay berde; ang isang trader na nakatingin lang sa presyo ay maaaring magbasa ng daloy bilang kasanayan. Sa isang mahina na araw, halos lahat ay pula; ang ilang stock na nananatiling may positibong RS ay binibili dahil sa isang dahilan na hindi makikita dahil sa sobrang ingay ng tape. Ito ang buong gawi: ang RS ang nakakahanap ng mga stock na gumagawa ng iba’t ibang kilos kaysa sa merkado, at ang pagkakaiba-iba ang nasaan ang impormasyon.
Mga tanong tungkol sa relative strength
Ang RS ba ay pareho sa RSI?
Hindi — karaniwang pagkalito. Ang RSI ay isang oscillator ng sariling mga araw ng pagtaas/pagbaba ng isang stock; ang RS ay paghahambing ng return laban sa isang benchmark. Maaaring sabihin ng RSI na overbought ang isang stock habang sinasabi ng RS na halos katapat lang ito ng merkado. Ginagamit ko ang RS para sa pagpili at ang MFI para sa timing; hindi lumalabas ang RSI sa aking checklist.
Bakit SPY at hindi ang sariling sector ng stock?
Sagot ng SPY ang tanong na "Worth ba itong may-ari kaysa sa simpleng pagmay-ari ng buong merkado?" — na iyon ang tanong na nagpapahusga sa trade. Ang sector-relative strength ay kapaki-pakinabang para sa pagpili *loob* ng isang grupo, ngunit ang unang hadlang ay manalo sa bagay na maaaring bilhin ng sinuman sa isang click.
Anong numero ng RS ang kailangan mo bago pumasok?
Gumagawa ako base sa 30% at 70% band. Kailangan ng isang stock na nasa halos top 30% ng aking universe sa RS upang manatili sa contention, at iniwan ko ang bottom 30% na. Karamihan sa mga textbook ay nagsasabi na gamitin ang 20% at 80% sa halip. Iyon ang mas ligtas na pagputi at hindi ito magkakahingi ng anumang bagay maliban sa mga oportunidad — ang isang mahigpit na safety gate na ganyan ay naghihiwalay ng isang sapat na bilang ng mga swing setup na kung kaya naman na gumana. Ito ay mga ranking bands na ginagamit ko upang ayusin ang isang listahan, hindi isang formula na nagdedesisyon ng anumang bagay para sa akin; kapag nasa band na ang isang stock, kailangan pa rin nitong pumasa sa mga check ng trend at money-flow bago ito maging trade.
Educational notes on my own process, not investment advice. Trading involves risk of loss.
