Mga Alituntunin ko sa Pagsisimula ng Swing Trading: Ang 5 Pagsusuri na Ginagawa Ko Bago Bumili
Ang pre-entry checklist na ginagawa ni Marc Chow bago ang bawat US stock swing trade: ang 20/50/200-day trend filter, ang daloy ng pera mula sa mga institusyon, ang relative strength, ang sector rotation, at ang mga exit gamit ang Bollinger Bands.
Bawat swing entry na aakit ko ay lumalampas sa parehong limang pagsusuri: ang trend sa 20-araw at 50-araw na average, ang 200-araw na average bilang filter para maiwasan ang mga risk, ang money flow na binabasa bilang footprint ng mga institusyon, ang relative strength laban sa SPY, at ang sector kung saan ako nagtatakas. Ang exit ay hindi hiwalay na desisyon — ito ay nagmumula sa Bollinger Bands. Kung may pagsusuri na nabigo, tinatago ko ang stock. Ang checklist ay umiiral upang hiwalayin ang mga trade na gusto kong gawin mula sa mga trade na talagang sinusuportahan ng setup, at sa isang mabilis na araw ng merkado, ang memorya ay hindi proseso. Hindi rin ito nagpapatuloy ng trade sa kanyang sarili: ang aking binabasa sa balita at kung paano nakatayo ang sentiment sa paligid ng isang stock ay bahagi ng desisyon, at walang indicator ang gumagawa ng bahaging iyon para sa akin.
Mga Pangunahing Aral
- Ang isang nabigong pagsusuri ay nagtatapos sa stock. Walang pag-aaverage ng isang mabuting pagbasa laban sa isang masamang pagbasa.
- Ang 200-araw na SMA ay isang avoidance filter, hindi entry signal — at ang trend ng sector ay nasa unahan nito.
- Ang MFI ay binabasa ang footprint ng mga institusyon: bumibili ako ng kanilang accumulation malapit sa lower band at binibenta ko sa kanilang lakas sa 1.5 hanggang 2 sigma.
- Ang Bollinger Bands ang nagtatakda ng exit. Hindi ako nagtatakas para sa fixed reward multiple, at hindi ko din dinadala ang per-trade stop.
- Ang checklist ay nag-filter; ang balita at sentiment ang nagdedesisyon. Hindi ito nagpapatuloy ng trade sa kanyang sarili.
Pagsusuri 1 — Direksyon ng Trend
Kinakalendaryo ko ang maikling-term na trend, ang isang sumasaklaw sa ilang buwan, gamit ang 20-araw at 50-araw na simple moving averages. Kung ang presyo ay nasa itaas ng pareho, at ang 20 ay nasa itaas ng 50, ito ay isang uptrend. Ito ang setup na aakit ko.
Ginagawa ng 200-araw na SMA ang ibang trabaho. Hindi ito entry signal para sa akin; ito ang paraan kung paano ko nakikilala ang mga stock na walang gusto akong gawin. Ang isang ticker na nagtatakas sa ilalim ng isang bumabang 200-araw ay isang down-trending entity, at nananatili ako labas nito.
Sinubukan ko ring mag-trade ng mga pangalan na iyan. Ang pagbili ng isang stock na bumababa “dahil mura ito” ang rason, at ginamit ko ito — binili ko ang mga put sa mga entity na nasa ilalim ng 200-day moving average dahil ang isang pangalan na lumubog na nang malayo ay mukhang mura sa definisyon. Hindi ito gumagana kung paano ito nakikita sa papel. Ang bilis ng pagbagsak ay napakahirap na i-forecast nang tama, at kahit na ang put ay lumipad sa lugar na inaasahan ko, ang ganansya ay o nagsisilabas na masyadong mabagal para maging karapat-dapat sa kapital na nakatali, o ang premium na natira ay masyadong maliit para makapagbigay ng epekto. Tinigil ko na ito. Ngayon, pinagkakautusan ko na lang ang pera sa mga ticker na umuakyat, at kinukuha ko ang kanilang mga swing na isang linggo hanggang isang buwan. Ang karanasan na iyon ay isang malaking bahagi ng bakit mayroon talagang checklist.
Check 2 — Money flow, binabasa bilang institutional footprint
Hindi sila retail traders ang gumagagalaw sa MFI. Ang institutional participation ang gumagawa nito, at ang mga institusyon ang kumokontrol ng turning point nang hindi hinihingi ang aking pahintulot. Kaya binabasa ko ang mataas na MFI bilang footprint: ang presyo ay tinutulak pataas at iniiimbak.
Ito ay nag-i-invert sa entry rule na kadalasang batayan ng mga checklist. Hindi ako naghihintay na ang MFI ay sumikat at nasa itaas ng 50 para pindutin ang buy. Binibili ko ang accumulation malapit sa lower Bollinger Band, kung saan ang aking cost ay karaniwang nasa huling band, sa minus 1.5 hanggang minus 2 sigma. Binibigay ko sa mga institusyon ang aking pagbebenta nang sa mga yugto kapag umabot ang presyo sa mga upper bands sa 1.5 hanggang 2 sigma.
Sa istruktura na iyon, ang aking presyo ng pagbebenta ay madalas na lumalabas sa loob ng top 70 hanggang 90 porsyento ng susunod na presyo tip, at dahil ang cost ay karaniwang nasa huling band, ang ganansya ay madalas na lumalabas na nasa itaas ng 10 porsyento. Iyan ang mga karaniwang resulta mula sa aking sariling trading, hindi isang forecast para sa account ng iba. Ang parehong pagbabasa ay lumalabas din sa MFI divergence: kapag gumagawa ng bagong high ang presyo ngunit hindi ito kinumpirma ng MFI, ang pera sa likod ng galaw ay mas manipis kaysa sa inuuna ng chart, at tinatanggal ko na ang pangalan bilang accumulation.
Check 3 — Relative strength laban sa SPY
Sa loob ng 20 trading days, dapat ang stock ay lumalagpas sa SPY. Ito ang check na pinakamaraming pangalan ang sinasala: sa anumang araw, kalahati ng mga green charts sa merkado ay green lamang dahil ang buong merkado ay green. Hindi iyon lakas — iyan ang daluyong.
Check 4 — Walang stop-loss: capital lock at sector filter
Dito ako nagkakaiba sa karamihan sa mga klasikong aklat sa trading at sa mga gurong sumusulat para sa kanila. Hindi ko inilalagay ang presyo ng stop sa isang trade. Kung maling direksyon ang aking pag-ako, hahayaan ko lang na manatili ang pera na nakalok sa loob ng ilang buwan pa. Ito ang tinatanggap na gastusin ng paraan na ito, at mas gusto kong ituring ito bilang ganito kaysa magpanggap na wala ito.
Hindi ang stop ang nagpoprotekta sa kapital — ang entry filter ang nagpoprotekta. Dahil pinag-ako ko lang ang mga entidad na may umuakyat na 200-day SMA, ang presyo ay bumabalik. Ang isang trade na nagkakamali ay madalas na dahan-dahang nagkakamali, at ang isang tatak na nasa itaas na ng isang umuakyat na 200-day ay may kasaysayan na bumabalik dito.
Sa nakalipas na dalawang buwan, mas marami pa sa ilang beses ang sinubukan ang pagkakaibang ito, at natatag ito. Lumabas ako sa ilang put traps — mga posisyon kung saan inaasahan kong patuloy ang pagbaba, at kung saan ang premium ay lumaban sa akin bago dumating ang galaw na hinihintay ko. Ang ilang aking hawak na stock ay bumagsak ng higit sa 10 porsyento sa loob ng ilang araw, at ang klasikong sagot ay agad at simpleng: lumabas, i-book ang pagkawala, at magpatuloy. Hindi ako lumabas. Tumigil ang mga hawak na stock, at ang presyo ay bumalik sa kung saan ito nasa loob ng dalawang linggo.
Binabasa ko ang mga pagbaba na iyon bilang mga alon ng sector rotation, hindi bilang impormasyon tungkol sa indibidwal na tatak, at dito ang klasikong regla ay hindi naakma sa kung ano ang nakikita kong nangyayari sa merkado. Nasa panahon na tayo ng algorithmic at quant trading ngayon, at ang kapital ay gumagalaw sa pagitan ng mga sector at mula sa isang entidad papunta sa isa sa loob ng ilang araw. Ang isang tatak na bumabawi ng 10 porsyento sa loob ng tatlong sesyon ay karaniwang dala-dala ng daloy na iyon, hindi balita tungkol sa sarili nito. Ang fixed stop ay binabasa ang daloy bilang isang hukom at lumalabas sa daan. Walang per-trade stop ako, at ang paghawak nito ang paraan kung paano nandoon ang posisyon nang bumalik ang daloy.
Hindi ibig sabihin ng lahat ng ito na maling-mali ang paggamit ng stop, o na walang mababasa sa merkado. Ang pagtakda ng target ng pagtaas at ng stop-out ay isang makatwirang paraan, at para sa isang estilo na hindi binabasa ang galaw bilang rotation, malaki ang posibleng mas mabuti ito. Ito ang aking estilo at gumana ito sa akin; hindi ito para sa lahat. Hindi ako para sa taong hindi makatagal sa mas malalim na drawdown nang hindi gumagawa ng kilos, at ang tapat na halaga ng aking paraan ay ang isang posisyon na talagang mali ay mananatili na mali nang mas matagal — mas maraming kapital ang nakakulong, at mas matagal na paghihintay bago ako malaya na maging tama sa ibang lugar. Hindi ko inaasahang bawat pagbaba ay babalik. Ang 200-day at ang trend ng sector ang nagpapaalam sa akin kung kailan sapat na ang haba ng paghihintay.
May mga kaso na ang 200-day average ay bumaba pagkatapos kong bumili. Pagkatapos ay binibili ko ito, at tinatawag ko ito sa kanyang tunay na anyo: isang pagkawala, na may kapital na nakakulong nang mas matagal kaysa gusto ko. Ito ang tapat na paraan ng pagkabigo ng approach na ito. Ang pinsala ay hindi isang malinis na fixed na numero — ito ay oras, at minsan ay oras at pagkawala nang sabay-sabay.
Ang pagpapabuti na natagpuan ko ay basahin muna ang trend ng sector bago ang indibidwal na stock. Mahihirapan kang makahanap ng isang entity na may tumataas na 200-day sa loob ng isang sector na bumabang trend, at sa isang bumabang sector, ang mga pangunahing player ay bihira na hindi kasama sa pagbaba. Kaya nilalaktawan ko ang buong sector at lumilipat sa susunod. Ang sector rotation ang tawag dito, at ang pagbabasa ng mga trend ng sector sa buong merkado ay mas madali kong ginagawa gamit ang quantorb. Ito ang tunay na kontrol ng risk sa method na ito — hindi ang stop, kundi ang pagtanggi na mag-trade sa loob ng isang sector na lumalayo sa kabaligtaran.
Check 5 — Ang exit, binabasa mula sa Bollinger Bands
Hindi ko rin kinukuha ang profit sa isang fixed na reward multiple. Sinasabi ng mga textbook at gurus na itakda ito, at natuklasan ko na mas nakikinikita ko kapag hindi ko ito itinatag. Inaasahan ko ang Bollinger Bands upang hanapin ang mga tuktok at ilalim ng presyo. Ipinapahiwatig ng mga band kung gaano kalayo ang isang galaw, na iyon ang isang bagay na hindi maaaring malaman nang maaga ng isang fixed multiple.
Kaya ang exit ay ang upper band, binibili nang sa mga yugto sa 1.5 hanggang 2 sigma, sa mga stock na binili malapit sa lower band. Bahagi ng posisyon ay lumalabas nang maaga, bahagi ay lumalabas nang huli, at hindi ko sinisubukang kunin ang eksaktong tuktok.
Ang dahilan kung bakit isinusulat ang mga band level bago ako pumasok ay pareho sa dahilan kung bakit ang anumang nakasulat na exit ay may halaga: mas magagawa ng bawat isa ang mas mabuting desisyon tungkol sa exit nang malamig ang ulo kaysa habang may hawak na posisyon. Kapag nasa hawak ka na, ibibigay ng merkado ang isang dahilan para maghintay — maganda ang balita, tinitigil lang ang sector, hindi talaga binibigyan ng halaga ang band na iyon. Ang mga level ay desisyon na ginagawa ko habang wala pa ako sa trade, at mas matibay sila kaysa sa anumang numero na maaari kong iimbento habang pinaglalaban ng posisyon ang aking isip.
Mga Tanong tungkol sa aking mga entry rules
Kailangan bang pumasa ang lahat ng limang check?
Hindi — ang limang check ay hindi nagdudugong lumikha ng green light. Gumagana sila bilang filter: ang bawat isa ay maaaring tapusin ang isang stock, at ang stock na nabigo sa alinman sa kanila ay lalaktawan at hindi ito itatrade base sa lakas ng iba. Ang tunay na nagpapatupad ng trade ay aking pagbabasa ng balita at sentiment tungkol sa stock, at ang hatol na ito ay kasabay ng checklist, hindi bilang isa sa mga check at hindi rin bagay na maaaring gawin ng screen para sa akin. Ito rin ang dahilan kung bakit ang intraday trading ay hindi pa rin akong nakakaangkop: ito ay proseso ng pagiging makinig at makapag-isip, at hindi ito nakakapagpasok sa loob ng isang session.
Gaano katagal ang checklist?
Mga minuto bawat stock pagkatapos itayo ang watchlist — karamihan sa gawa ay ang pag-sasabi ng "hindi," at mabilis ang pag-sasabi ng "hindi."
Gumagana ba ang checklist sa bear market?
Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng paglabas: sa isang merkado kung saan karamihan sa mga stock ay nabigo sa trend at relative-strength checks, ang tamang bilang ng mga trade ay malapit sa zero. Sa isang sector na bumababa ang trend, lalaktawan ko ang buong sector bago tignan ang anumang stock sa loob nito. Hindi kailangan ng checklist na hanapin ang mga trade. Kailangan nito na hanapin ang ilang pumasa lang.
Educational notes on my own process, not investment advice. Trading involves risk of loss.
