সুইং ট্রেড কী? ধারণকাল এবং টাইমফ্রেম, সহজভাবে ব্যাখ্যা
মার্কিন স্টকে সুইং ট্রেডিংয়ের সরল সংজ্ঞা: সুইং ট্রেড কী, মাসিক অপশনের পেছনের চার থেকে আট সপ্তাহের হোল্ডিং পিরিয়ড, এবং এটি ডে ট্রেডিং ও ইনভেস্টিং থেকে কীভাবে ভিন্ন।
স্বিং ট্রেড হলো এমন একটি পজিশন যা কয়েক সপ্তাহ ধরে ধরে রাখা হয়, যা একটি শেয়ারের দামের চলাচলের একটি “স্বিং” ধরতে তৈরি — ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে একটি ঊর্ধ্বগামী পর্ব, অথবা একটি পালব্যাকের পরে একটি পুনরুদ্ধার। আমার স্বিং ট্রেডগুলো চার থেকে আট সপ্তাহ ধরে চলে, এবং আমি সেগুলো মাসিক অপশন, কল এবং পুট হিসেবে প্রকাশ করি, ফলে প্রতিটি পজিশনের নিজস্ব এক্সপাইরি ডেট থাকে। এটি ডে ট্রেডিং এবং ইনভেস্টিং-এর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত; ডে ট্রেডিং প্রতিদিন ফ্ল্যাট অবস্থায় শেষ হয়, আর ইনভেস্টিং বছরের পর বছর ধরে ধরে রাখে এবং ছোটখাটো দোদুল্যনের দিকে মনোযোগ দেয় না। স্বিং ট্রেডার ছোটখাটো দোদুল্যনের দিকে মনোযোগ দেয়। এটাই পুরো কাজ।
মূল বিষয়বস্তু
- আমার স্বিং ট্রেডগুলো চার থেকে আট সপ্তাহ ধরে চলে, যা মাসিক অপশন হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- দৈনিক চার্ট হলো কার্যকর টাইমফ্রেম; সাপ্তাহিক চার্টটি প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করে।
- স্বিং ট্রেডিং ডে ট্রেডিং নয় — পুরো সেশন জুড়ে স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার প্রয়োজন নেই।
- এটি ইনভেস্টিংও নয় — পজিশনটি মাসের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়, ধরে রাখা হয় না।
- এজ (সুবিধা) আসে সিলেকশন এবং ধৈর্য থেকে, স্ক্রিন টাইম থেকে নয়।
একটি স্বিং ট্রেড কতক্ষণ ধরে রাখা হয়?
আমার স্বিং ট্রেডগুলো চার থেকে আট সপ্তাহ ধরে চলে। এটি আমার নিজের সুবিধার জন্য বেছে নেওয়া কোনো গোলাকার সংখ্যা নয়: এটি হলো সেই সময়কাল যা ইনস্ট্রুমেন্টটি আমাকে দেয়। আমি কল এবং পুট উভয়ের ক্ষেত্রেই মাসিক অপশনে ট্রেড করি, যা একটি এক্সপাইরিতে একাধিক পজিশন ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং কেনাকাটার ক্ষমতাকে উৎপাদনশীল রাখে। এই লিভারেজের খরচ হলো, একটি পজিশনের পেছনের মূলধন অন্তত এক মাসের জন্য বরাদ্দ থাকে — ট্রেডের পুরো মেয়াদ জুড়ে মার্জিনের বিরুদ্ধে আটকে থাকে — এবং এটি একটি সচেতন ট্রেড-অফ, কোনো দুর্ঘটনা নয়।
বড় টিকারগুলোর জন্য সাপ্তাহিক অপশনও বিদ্যমান। আমি সেগুলো দেখেছি কিন্তু এড়িয়ে গেছি। একই পরিমাণ ঝুঁকি এবং একই অপারেটিং প্রসেসের জন্য, প্রিমিয়াম কম, এবং সংক্ষিপ্ত মেয়াদ আমাকে বাজারের দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখতে বাধ্য করত, যা আমি চাই না। হোল্ডিং পিরিয়ডটি বেছে নেওয়া হয়, সহ্য করা হয় না: পজিশনটি তখনই শেষ হয় যখন সেটি ধরে রাখার কারণটি আর থাকে না, এবং মাসিক অপশনের ক্ষেত্রে এক্সপাইরি হলো সেই ঘড়ি যা এটি জোর করে প্রয়োগ করে।
কোন টাইমফ্রেম গুরুত্বপূর্ণ
নির্ধারণের জন্য একটি চার্ট, প্রেক্ষাপটের জন্য একটি চার্ট:
- দৈনিক — এখানে এন্ট্রি এবং টার্গেট নির্ধারণ করা হয়।
- সাপ্তাহিক — এখানে বড় ট্রেন্ডের মূল্যায়ন করা হয়। একটি ভাঙা সাপ্তাহিক ট্রেন্ডের ভেতরে একটি নিখুঁত দৈনিক সেটআপ হলো একটি সতর্কতা, সবুজ সিগন্যাল নয়।
আমি খুব কমই ইনtraday চার্ট ব্যবহার করি। পাঁচ মিনিটের বার দেখে দেখার প্রলোভন থাকে যে দিনটি কি আমার পক্ষে যাচ্ছে কিনা। তালিকায় দশ-দশটি টিকার থাকলে, এটি নয়েজ (noise) পর্যবেক্ষণের একটি পূর্ণ-টাইম চাকরিতে পরিণত হয়। ডেইলি এবং উইকলি চার্টগুলোই আমাকে আসলে যে দুটি জিনিস জানাতে সাহায্য করে: ট্রেন্ড কোথায়, এবং সেটআপটি কি নেওয়ার মতো।
ডে ট্রেডিং থেকে এর পার্থক্য
ডে ট্রেডাররা সেশন শেষ হওয়ার আগেই পজিশন বন্ধ করে দেয়; ডে ট্রেডারের ঝুঁকি ঘণ্টায় পরিমাপ করা হয়। সুইং ট্রেডাররা রাতের ঝুঁকি গ্রহণ করেন — গ্যাপ, খবর, বা বাজার আপনার বিরুদ্ধে খোলা — এর বিনিময়ে প্রতিটি টিক পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না। এই পছন্দের খরচ বাস্তব, এবং এটিই হলো পজিশন সাইজিং (প্রতিটি ট্রেডে একটি নির্দিষ্ট ছোট ঝুঁকি) অবিচলিত হওয়ার কারণ। এর সুবিধা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যবসা এবং জীবনের সাথে মানানসই, যা আমাকে এটি করার একমাত্র কারণ।
ইনভেস্টিং থেকে এর পার্থক্য
ইনভেস্টারের প্রশ্ন হলো “এটি কি বছরের পর বছর রাখার মতো একটি ভালো কোম্পানি?” সুইং ট্রেডারের প্রশ্ন হলো “এটি কি এই মুহূর্তে একটি ভালো ট্রেড, যেখানে এক্সিট (exit) যুক্ত আছে?” একটি দুর্বল কোম্পানিতে একটি সুইং ট্রেড সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে; আর এক্সিট ছাড়া ইনভেস্টমেন্ট হলো এমন একটি পদ্ধতি যা দিয়ে সুইং অ্যাকাউন্ট নিঃশব্দে অনিচ্ছাকৃত পোর্টফোলিওতে পরিণত হয়। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য তৈরি করার শৃঙ্খলা হলো এন্ট্রির আগে এক্সিট লিখে রাখা।
সুইং ট্রেডিং কারা উপযুক্ত
এটি তাদের জন্য উপযুক্ত যারা প্রতিদিন একবার বাজার সংক্ষিপ্তভাবে দেখতে পারেন, আগাম শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এবং মেনে নিতে পারেন যে বেশিরভাগ দিনে সঠিক কাজটি হলো কিছু না করা। এটি তাদের জন্য উপযুক্ত নয় যাদের অবিরাম কার্যকলাপের প্রয়োজন — এই কৌশল তাদের ভুলের দিকে ঠেলে দেবে।
সুইং ট্রেডিং সম্পর্কে প্রশ্ন
সুইং ট্রেডিং শুরু করতে কত টাকা লাগবে?
ছোট আকারেও মেকানিক্স কাজ করে — প্রক্রিয়ার নিজেই কোনো বড় অ্যাকাউন্টের দাবি রাখে না। আসল ঝুঁকি অ্যাকাউন্টের ন্যূনতম পরিমাণ নয়, বরং তাড়াহুড়ু। ছোট অ্যাকাউন্টের সাথে দুর্বল লিকুইডিটি আসে, এবং যখন কোনো পজিশনে আমার মূলধন আটকে থাকে, তখন আমি এমন সুযোগের সময়কাল পার করি যা আমি নিতে পারি না। তাই অ্যাকাউন্ট যত ছোট, তত কম টিকার নিয়ে আমি ট্রেড করি, যাতে অ্যাকাউন্টের অনুমতি দেওয়া সর্বোচ্চ লিকুইডিটি বজায় রাখা যায়।
পূর্ণকালীন চাকরি করার সময় সুইং ট্রেড করা সম্ভব?
হ্যাঁ — এটি ঠিক সেই ধরনের ট্রেডিং যা এর জন্যই তৈরি। সিদ্ধান্তগুলো সেশনের সময় নয়, বরং ক্লোজের পরে বা ওপেনের আগে ডেইলি চার্ট থেকে নেওয়া হয়।
সুইং ট্রেডগুলোর কত শতাংশ জেতে?
নিজে থেকে উচ্চ উইন রেটের কোনো অর্থ নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জয়ের আকারের তুলনায় লসের আকার, এবং আমি কি মাসের পর মাস এই ব্যবসায় থাকতে যথেষ্টবার জেতাম কিনা। এ পর্যন্ত আমার নিজের মাসিক রেট গড় হিসেবে ৭০% ছিল। এটি আমার নিজের ট্রেডিংয়ের রেকর্ড, কোনো পূর্বাভাস নয়, এবং এটি অন্য কারো অ্যাকাউন্ট কী করবে তার সম্পর্কে কিছুই বলে না। আমার জন্য, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ট্রেডিং ব্যবসায় থাকার রেখা হলো ৫৫%-এর বেশি উইন রেট — এর নিচে নামলে, আমাকে বেরিয়ে এসে বেশি উৎপাদক কোনো কাজ করা উচিত।
Educational notes on my own process, not investment advice. Trading involves risk of loss.
